Ações vs opções vs forex

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread bid-ask de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora de Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que daytraders entrem e saiam do mercado sem comissões reduzindo significativamente seus lucros, mas é claro que quanto mais negociações você fizer, mais isso terá impacto nos resultados.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que o fazem, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grandes ou pequenas sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, já que uma alavancagem mais alta equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytraded por apenas US $ 500 que é 1% do seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma regra de Daytrader padrão associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como um Daytrader Padrão, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como receita ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno sobre o índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você seja capaz de ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que eles estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não existe um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros da Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é difícil o suficiente, então por que escolher um mercado onde as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Você deve trocar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os traders ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, desde chips azuis e industriais testados e comprovados até os mercados de futuros e forex acelerados. Decidir quais desses mercados serão negociados pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco e o estilo de negociação do negociador ou do investidor. Por exemplo, os investidores buy-and-hold geralmente são mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os traders de curto prazo, incluindo os traders swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado Forex com a compra de ações, índices e industriais blue chip. (Aprenda sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: um guia para principiantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, respondendo por mais de US $ 4 trilhões em valor negociado médio a cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado forex por causa de sua alta liquidez, negociação ininterrupta e quantidade de alavancagem que é oferecida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de maneira lucrativa durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

Quer começar a negociar ações? Confira qual corretor on-line oferece as melhores ferramentas aqui.

Volatilidade é uma medida de flutuações de preço de curto prazo. Enquanto alguns traders, especialmente os de curto prazo e day traders, confiam na volatilidade para lucrar com oscilações rápidas de preço no mercado, outros traders estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos traders de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores buy-and-hold podem preferir a estabilidade oferecida pelas blue chips.

Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo uma alavancagem ainda maior está disponível. Tudo isso é uma vantagem? Não necessariamente. Enquanto isso certamente fornece o trampolim para construir capital com um investimento muito pequeno - contas forex podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para mais informações, consulte Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo em que cada um é negociado. As sessões de negociação de ações são limitadas ao horário de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção das férias de mercado. O mercado cambial, por outro lado, permanece ativo 24 horas por dia, das 17h de domingo, às 17h de sexta-feira, em Sydney, depois viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade de negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os traders cujas programações limitariam sua atividade comercial. (Só porque o mercado forex negocia 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja Como definir um cronograma de negociação Forex.)

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para uma carteira específica ou para o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos traders e investidores um método importante de medir o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos fornece aos comerciantes e investidores ampla exposição de mercado através de índices do mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices do mercado de ações, como o S & amp; P Depository Receipts (SPY) e o Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os traders de curto prazo, devido às faixas de preço médias diárias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos futuros de índice de ações de tamanho normal. Os e-minis, incluindo o e-mini S & P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao Risco de Estresse do Forex Minis.)

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciadas pelos muitos traders de curto prazo que participam dos índices do mercado de ações. Os principais contratos futuros de índices de ações são negociados a um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, superando o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária no movimento de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo.

Enquanto o valor negociado médio diário empalidece em comparação com o dos mercados forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes forex, incluindo liquidez confiável, cotações de movimento de preço médio diário que são propícias para lucros de curto prazo e negociação fora do horário normal de mercado dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é chamada de margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são definidos pelas bolsas onde os contratos são negociados e podem ser de apenas 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir valores de margem mais altos. Assim como forex, então, os negociadores de futuros têm a capacidade de negociar em posições de grande porte com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de enormes ganhos - ou sofrer perdas devastadoras.

Enquanto a negociação existe quase o tempo todo para os e-minis comercializados eletronicamente (a negociação cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez fora do mercado. horas pode ser uma preocupação dependendo do contrato em particular e da hora do dia.

Embora fora do escopo deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de maneira diferente no tempo do imposto. Ganhos de curto prazo em contratos futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para alíquotas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os operadores ativos podem ser elegíveis para escolher o status de marcação a mercado (MTM) para fins de IRS, o que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A Publicação de IRS 550 e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como trader para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem o aconselhamento e a perícia de um contabilista qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e os passivos fiscais relacionados. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Confira os Princípios Básicos de Tributação de Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para traders ativos e investidores em todo o mundo para participarem de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou contratos futuros é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um operador ativo não estiver disponível durante o horário normal de mercado para entrar, sair ou gerenciar adequadamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente do (s) instrumento (s) escolhido (s) pelo comerciante ou investidor, a decisão deve basear-se no melhor ajuste.

Negociando um estoque versus opções de ações de negociação - Parte Um.

Muitos traders pensam em uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem uma alavancagem maior e menos capital requerido. Afinal, opções podem ser usadas para apostar na direção do preço das ações, assim como as ações em si. Mas as opções têm características muito diferentes das ações, e também há muita terminologia que o trader da opção inicial deve aprender.

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Os dois tipos de opções são chamadas e puts. Quando você compra uma opção de compra, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar uma ação, ao preço de exercício, a qualquer momento antes que a opção expire. Quando você compra uma opção de venda, você tem o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação a preço de exercício a qualquer momento antes da data de vencimento.

Diferenças entre ações e opções.

Uma diferença importante entre ações e opções é que as ações dão a você um pequeno pedaço de propriedade na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que dão a você o direito de comprar ou vender as ações a um preço específico em uma data específica. É importante lembrar que há sempre dois lados para cada transação de opção: um comprador e um vendedor. Então, para cada opção de compra ou venda, sempre há alguém vendendo.

Quando os indivíduos vendem opções, eles criam efetivamente uma segurança que não existia antes. Isso é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, já que nem a empresa associada nem as opções trocam opções de problemas. Quando você faz uma ligação, você pode ser obrigado a vender ações pelo preço de exercício a qualquer momento antes da data de expiração. Quando você escreve um put, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de exercício a qualquer momento antes da expiração.

As ações negociadas podem ser comparadas ao jogo em um cassino, onde você está apostando contra a casa, então se todos os clientes tiverem uma incrível seqüência de sorte, todos eles poderiam ganhar. Mas as opções de negociação são mais como apostar em cavalos na pista de corridas. Lá eles usam apostas parimutuel, onde cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá. A pista simplesmente leva um pequeno corte para fornecer as instalações. Assim, as opções de negociação, como a pista de cavalos, são um jogo de soma zero. O ganho do comprador da opção é a perda do vendedor da opção e vice-versa: qualquer diagrama de pagamento para uma compra de opção deve ser a imagem espelhada do diagrama de pagamento do vendedor.

Alguns mais básicos de opções.

O preço de uma opção é chamado seu prêmio. O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prêmio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com o título subjacente. Assim, o risco para o comprador nunca é maior que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado.

Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que entregar (se uma opção de compra) ou receber a entrega (se uma opção de venda) das ações da ação. A menos que essa opção seja coberta por outra opção ou uma posição no estoque subjacente, a perda do vendedor pode ser em aberto, significando que o vendedor pode perder muito mais do que o prêmio original recebido.

Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções: americano e europeu. Uma opção americana ou estilo americano pode ser exercida a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção de estilo europeu ou europeu só pode ser exercida na data de expiração. Muitas opções de índice são de estilo europeu.

Quando o preço de exercício de uma opção de compra está acima do preço atual da ação, a chamada está fora do dinheiro e quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação, está no dinheiro. As opções de venda são exatamente o oposto, estando fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação e no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço da ação.

Observe que as opções não estão disponíveis a qualquer preço. Opções de ações são geralmente negociadas com preços de exercício em intervalos de US $ 2,50 até US $ 30 e em intervalos de US $ 5 acima disso. Além disso, apenas os preços de exercício dentro de uma faixa razoável em torno do preço atual das ações são geralmente negociados. Opções long-in-out-of-the-money podem não estar disponíveis.

Todas as opções de ações expiram em uma determinada data, chamada a data de vencimento. Para as opções listadas normais, isso pode levar até nove meses a partir da data em que as opções são listadas pela primeira vez para negociação. Os contratos de opção de prazo mais longo, chamados LEAPS, também estão disponíveis em muitas ações e podem ter datas de vencimento de até três anos a partir da data de listagem.

As opções expiram oficialmente no sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de expiração. Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, pois é improvável que sua corretora esteja disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas. Os acordos entre corretor e corretor são feitos no sábado.

Ao contrário das ações, que têm um período de liquidação de três dias, as opções são liquidadas no dia seguinte. Para liquidar na data de vencimento (sábado), você deve exercitar ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira.

A maioria dos operadores de opções usa opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas como as opções de negociação são muito diferentes das ações negociadas, os negociadores de ações devem ter tempo para entender a terminologia e conceitos das opções antes de negociá-las. Na Parte 2, examinamos alguns dos fatores importantes que afetam o valor de uma opção; Também vamos discutir como você pode descobrir se uma opção é barata ou cara.

Opções Binárias vs Forex.

Opções binárias vs Forex Qual você deve escolher?

Opções Binárias vs Forex | Se você está prestes a começar a investir, você pode se perguntar qual escolher. Ou talvez você tenha tentado outro e está pensando se deveria mudar para o outro? Ou talvez você tenha apenas outro motivo para comparar os dois e saber se é superior de algum modo. Neste artigo, vou analisar os prós e contras de ambos, para que você tenha uma decisão mais fácil de escolher aquele que melhor se adapte às suas preferências pessoais.

As opções binárias são, na verdade, uma nova forma de investimento, enquanto a negociação de divisas tem sido desde que tenha havido várias moedas. Portanto, é óbvio que os mercados de divisas são muito maiores por volume de negócios. Na verdade, eles são o maior mercado do mundo, a troca de moeda ocorre cinco dias por semana, 24 horas por dia, com média de mais de US $ 5 trilhões por dia. Quando você investe em moedas, você está competindo diretamente contra outros investidores profissionais, como Warren Buffett e George Soros.

Os mercados de opções binárias são centenas de vezes menores que os mercados de câmbio, e há um número surpreendentemente pequeno de investidores profissionais envolvidos. Além disso, os investidores têm muito mais ativos de negociação para escolher do que os operadores de câmbio. Além disso, apenas algumas pessoas sabem como usar os operadores de auto, como o robô de opção binária, quando, para os operadores de câmbio, o software de negociação altamente sofisticado é quase uma necessidade.

Negociação de opções binárias é muito mais fácil para o investidor iniciante do que a negociação forex.

Como o robô de opção binária pode mudar sua vida? Veja isso!

Qual você deve escolher a opção binária vs Forex? Leia a investigação completa e descubra qual é a melhor e as razões pelas quais?

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1. Seu robô de opção binária analisará o mercado e decidirá qual ativo (moedas, índices, commodities e ações) está correto para negociar naquele momento.

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Seu robô avaliará uma ampla variedade de fatores e, em seguida, fará uma previsão sobre como o preço dos ativos se moverá, dizendo: Ligue (para cima) se acreditar que o preço subirá e coloque (para baixo), se acreditar que o preço cairá .

3. Decida quanto você quer investir.

Então você precisa decidir quanto quer investir na commodity e quando esse investimento irá expirar.

4. Colete seus ganhos.

Finalmente, você recebe seus ganhos (a parte boa!)

TABELA DE CONTEÚDO.

Principais razões para escolher opções binárias.

Primeiro eu vou passar pelos pontos principais porque você deve escolher opções binárias sobre forex. Depois disso, vou dizer-lhe que tipo de investidores deve escolher forex trading sobre opções binárias. Basicamente, a maioria das opções binárias dos investidores se encaixa muito melhor, enquanto o comércio de moedas é adequado para uma pequena minoria de pessoas que são capazes de se especializar e possuir certas características.

Com opções binárias, você tem uma seleção muito maior de diferentes ativos de negociação. Na troca de moeda, você negocia apenas moedas. Opções binárias permite negociar, forex, commodities, índices, ações e basicamente qualquer investimento com valor variável. Isso é limitado apenas ao que o corretor está disposto a levar para a seleção. A menos que você queira apenas trocar moedas, esse é um fator importante e uma das principais razões para escolher opções binárias. Na negociação de opções binárias, a concorrência não é tão feroz, pelo menos ainda não. Como já mencionado, o mercado de câmbio é o maior mercado do mundo em volume de negócios, onde os participantes são os investidores mais inteligentes e bem-sucedidos do mundo. No mercado de câmbio, você está competindo diretamente contra esses investidores. Nas opções binárias de investimento, a concorrência ainda está em um nível muito baixo. A principal razão é que, com as somas muito grandes, o investimento direto em ações é mais barato. Isso dá uma grande oportunidade para os investidores que estão investindo com quantias menores, os concorrentes mais difíceis estão totalmente ausentes e todos os talentosos concorrentes de nível médio também estão ausentes. Você deve usar esta grande oportunidade agora enquanto ainda tiver tempo. O investidor de opções binárias obtém acesso a bônus muito maiores. No mercado de câmbio, a concorrência é relativamente estável devido à sua longa história. Às vezes, novos produtos viáveis ​​chegam ao mercado e os sacode um pouco, oferecendo preços mais baratos, mas geralmente o consumidor terá que se contentar com o que é oferecido atualmente. Na negociação de opções binárias, os mercados ainda estão em constante desenvolvimento. Novos corretores aparecem todos os dias e estão tentando atrair clientes para si mesmos com grandes e suculentos bônus e benefícios. Para você, como investidor, isso é ótimo, toda a liberdade de escolha é deixada para você. Como um investidor de opções binárias, há um grande número de softwares disponíveis gratuitamente. A concorrência intensa não se estende apenas a corretores, mas também diferentes desenvolvedores de software estão tendo uma concorrência acirrada devido à escassez de clientes. Como resultado, as melhores aplicações, como o Robô Real, o Fundo de Hedge Binário, o Binary Stealth, o Copyop, o PayDay FM e o OptionBot 2.0, estão disponíveis gratuitamente por enquanto. Isto pode não continuar por muito tempo, então eu recomendo que você registre tudo isso através de nossos links enquanto você ainda pode. Desta forma, você garante que você os terá gratuitamente no futuro também se eles se tornarem exigíveis. Por outro lado, o melhor software forex custa pelo menos milhares de dólares, e se você quiser ter alguma esperança de progressão como investidor, você é praticamente forçado a usá-los. Isso levará os investidores com pouco dinheiro a uma situação desesperadora. Com as opções binárias, você sabe exatamente qual será o pagamento se acertar. Na negociação forex, você nunca pode saber exatamente o quanto você vai ganhar no melhor dos casos ou perder no pior dos casos. Isso faz com que a escolha do investimento correto seja extremamente difícil. Às vezes você terá o risco de uma soma maior do que foi originalmente pretendido. Com as opções binárias, você sabe de antemão exatamente qual é o seu potencial vencedor e qual é o valor potencial da perda se o investimento der errado. Com opções binárias, você escolhe de antemão quando quer fechar a posição. Alguns investidores podem ver isso como uma desvantagem, mas acho que isso é claramente uma vantagem. Quando o investimento em opções binárias foi definido, você não precisa se preocupar com ele ou mantê-lo de qualquer maneira se não quiser. Você pode passar o tempo com sua família ou até mesmo ir à praia. Na negociação forex, você precisa acompanhar as mudanças no valor do investimento continuamente e considerar se agora é a melhor hora para fechar a posição ou seria talvez em algum momento no futuro. Na pior das hipóteses, você não poderá fazer nada além de seguir o investimento. Não há custos de transação em opções binárias. O investidor de opções binárias não paga nenhum custo de transação. As despesas já estão, de fato, diretamente vinculadas à porcentagem de pagamento. Nos custos de transação de negociação forex pode ser bastante elevado e os custos mínimos podem fazer investimentos com pequenas quantidades não rentáveis. Gráfico de velas é a forma mais comum de gráfico forex.

Principais razões para escolher Forex Trading.

Forex trading se encaixa melhor para um pequeno número de investidores experientes que sabem com certeza o que estão fazendo e investem em somas maiores. Se você investe em moedas usando apenas intuição, você só perde seu dinheiro.

Se você tem conhecimento abrangente sobre os mercados de câmbio. Ali quero dizer o know-how que vem de anos de estudo e experimentação prática. Isto é, se a sua experiência é tão alta que a aquisição das mesmas habilidades com opções binárias levará muito tempo. Você também precisa lembrar que as habilidades devem ser de tal forma que você possa aplicá-las diretamente à prática de forma lucrativa. Mero conhecimento teórico sem a capacidade de aplicar não o leva muito longe. Você quer investir apenas grandes quantias de dinheiro. A maioria dos corretores de opções binárias permite que você invista apenas até US $ 5.000 de uma só vez. Alguns de nós, esse valor pode ser muito pequeno. No comércio de moedas, você pode definir investimentos que valem dezenas de milhões de investimentos de uma só vez. Com somas tão grandes, os custos de transação também são significativamente menores proporcionalmente em relação às opções binárias. Se você não estiver interessado em outros ativos de negociação, exceto moedas. Se você está absolutamente certo de que deseja investir exclusivamente moedas no futuro, a troca de moeda é provavelmente a melhor opção. Mesmo nesse caso, recomendo começar com opções binárias usando pequenas quantias de dinheiro e reunir algum conhecimento antes de decidir converter totalmente somente em moedas.

A diferença entre Forex e opções binárias.

Embora pareça semelhante, o binário e a negociação forex são muito diferentes uns dos outros e é de grande importância para entender as diferenças, a fim de ser bem sucedido.

O básico.

As opções binárias são contratos que têm uma taxa fixa de risco e recompensa. A negociação de opções binárias exige que você preveja a direção de um ativo subjacente dentro da duração estipulada. As opções binárias estão disponíveis para commodities, ações, índices e pares de moedas. Os comerciantes são informados antecipadamente da sua recompensa, caso a sua previsão esteja correta.

Negociação binária, como o nome sugere e como explicado anteriormente, exige que você preveja a direção do ativo. A configuração é muito simples; os comerciantes obtêm 80% de pagamento caso sua previsão esteja correta. Por exemplo, se você investir US $ 100 em USD / JPY e os pagamentos forem de 80% para a negociação vencedora, nesse cenário, se você prever que o USD / JPY se moverá mais alto no vencimento e se isso for verdade, você receberá sua conta valor do investimento (US $ 100) mais os pagamentos (80% de US $ 100 que é US $ 80), totalizando US $ 180, no entanto, se o USD / JPY se mover na direção oposta à sua previsão, você perderá o valor do investimento de US $ 100

Para ser um operador de opções binárias bem sucedido, você deve ganhar a maioria de seus negócios. Enquanto no caso do forex trading, você tem permissão para definir sua meta de lucro e parar a perda para o comércio, o que lhe permite obter lucro mesmo se o subjacente não atingir seus objetivos definidos. Assim, no caso do forex trading, os comerciantes podem ganhar dinheiro, mesmo se eles não ganham a maioria de seus negócios.

Ambas as formas de negociação são negociáveis ​​online, e você também pode começar a negociar com capital pequeno. Os operadores especulam sobre o movimento do subjacente em ambos os mercados e, se a previsão for verdadeira, ambos recompensam os comerciantes com a quantia considerável.

Variabilidade.

Na negociação de opções binárias, os operadores prevêem a direção do próximo movimento dentro de um determinado período de tempo. Desta forma, não há variabilidade no risco ou no potencial de lucro. Como o nome sugere, o mercado binário opera apenas com dois resultados (Up of Down).

Enquanto no caso do mercado forex, os comerciantes são obrigados a prever a direção, mas também eles têm que estimar quão alto ou quão baixo o ativo pode ir. Desta forma, há uma incerteza em termos de retorno e um risco maior.

O mercado forex não tem um teto sobre quanto dinheiro se pode ganhar ou se pode perder, a menos que o trader use ferramentas de mitigação de risco, como stop-loss, que limita a quantidade de perda que se pode ter em uma transação. Ou seja, a negociação será fechada automaticamente se o stop loss for atingido. Da mesma forma, o comerciante pode decidir quanto dinheiro eles querem fazer, decidindo o valor pelo qual eles querem fechar o negócio.

Assim, no caso das opções binárias, a quantia máxima de perda poderia ser a quantia total do investimento, enquanto no caso do forex, o risco pode ser mitigado usando certas ferramentas.

As opções binárias são negociadas com durações de vencimento específicas e, uma vez iniciada a negociação, os negociadores não têm controle até o vencimento da transação. Toda e qualquer opção binária tem uma expiração específica anexada a ela e o negociador precisa selecionar o vencimento antes de iniciar a negociação. Embora alguns corretores permitam fechar o negócio antes do vencimento com opções de pagamento restritas, a maioria dos corretores não permite fechar o negócio antes do vencimento.

No entanto, a negociação forex permite iniciar e fechar o comércio sempre que quiser. A rolagem é possível no caso da negociação forex, enquanto a maioria do corretor binário não oferece essa facilidade.

A negociação forex permite investir capital mais alto com a alavancagem permitida pela corretora FX, mas essa facilidade não está disponível com a negociação de opções binárias. Isso permite que o negociador forex ganhe maior com investimento limitado, mas no caso do comércio binário, o comerciante só pode permitir o investimento do dinheiro que está disponível na conta ou o montante que é restrito de acordo com o site de corretagem.

A negociação binária oferece 5 variantes dos tipos de negociação. Essas opções são alta ou baixa, 60 segundos, um toque, limite e criador de opções. Considerando que, a negociação forex oferece vários tipos de opções para o comércio, incluindo compra ou venda, limite, stop, One Cancels the Other, trailing stop, hedge, entre outros.

Embora a negociação forex e a negociação de opções binárias pareçam semelhantes, existem algumas diferenças marcantes e uma deve estar ciente destas antes de iniciar sua primeira negociação.

Prós e contras do Forex e Binary Trading.

No passado recente, a negociação de opções binárias viu um aumento sem precedentes. As opções binárias pouco conhecidas do início de 2000, agora têm mais de 400 operadores que oferecem negociação binária.

Aceito, que a negociação de opções binárias está crescendo a um ritmo rápido, mas por que você deve entrar nela? Ou por que você deve aprender uma nova plataforma de negociação quando já está mergulhado na negociação forex? É realmente superior aos mecanismos de negociação já conhecidos?

Existem várias vantagens e desvantagens da negociação forex e da negociação binária. O texto a seguir descreve alguns dos prós e contras, e esperamos que ajude você a fazer a seleção.

Risco máximo.

A maior vantagem do comércio binário é que os operadores estão cientes do risco máximo por negociação, e é a quantidade de dinheiro que o negociador investe no subjacente. Certos corretores, também permitem que você feche o comércio antes do vencimento, permitindo que você reduza ainda mais as perdas, é claro, com certas condições.

No entanto, o mesmo não é verdade para a negociação forex. Mesmo com perdas de parada, você não pode ter 100% de certeza de que perderá apenas o valor pré-determinado. Embora menos provável, há uma chance de que você pode perder quantia mais alta devido a derrapagens, ativos ilíquidos, saltos de preço, problemas técnicos, entre outros.

Flexibilidade.

No caso da negociação binária, exceto opções altas ou baixas, os preços de exercício são definidos pelo corretor e, mesmo que você tenha uma boa idéia de como um ativo subjacente se comportará, não é possível fazer um pedido para ser executado em determinados pontos de preço . Por outro lado, o mercado forex oferece a flexibilidade de colocar ordens de limite ou ordens de mercado durante as horas de mercado para atender às suas necessidades.

Em uma negociação aberta, há corretores limitados na arena binária que permitem que você feche antes do vencimento com certas condições, enquanto a maioria do corretor não permite o pré-fechamento da negociação aberta. Por outro lado, a negociação forex permite que você feche o comércio, mesmo após 1 segundo de abertura do negócio, dando-lhe um controle completo sobre sua transação.

Se você está em uma negociação vencedora, então a negociação forex permite que você dimensione o investimento e obtenha retornos mais altos, enquanto que o risco e as recompensas são fixos no caso da negociação de opções binárias.

A negociação forex atrai os custos de transação em termos de uma corretora ou spread ou ambos. Considerando que, no caso da negociação binária, não há custo adicional para negociação dos instrumentos.

Ao contrário, a negociação forex que tem apenas um tipo de ativo para negociação, as opções binárias evoluíram para fornecer negociação em commodities, ações, índices e pares de moedas. Esta é uma das maiores vantagens, uma vez que pode-se diversificar a carteira de negociação, permanecendo apenas com um corretor, enquanto o mesmo não pode ser dito para os corretores de forex.

Volatilidade de Risco.

Esta é outra vantagem para os operadores de opções binárias. Como os comerciantes estão bem conscientes da perda máxima que podem incorrer em um único negócio. Assim, os eventos que induzem alta volatilidade no mercado têm um impacto limitado enquanto negociam com as opções binárias. Além disso, juntamente com o risco, a recompensa também é fixada no caso de negociação binária, e não há possibilidade de aumentar a escala para obter recompensas mais altas.

Considerando que, no caso da negociação forex, o mercado reage a eventos e, por vezes, as reações dos casos de alta volatilidade aumentando seu risco várias vezes. Por exemplo, se você tiver tomado uma posição em um par de moedas específico, esperando que ele se mova mais alto, um evento desfavorável pode derrubar os preços do par de moedas, não dando tempo para cobrir suas perdas. Desta forma, o risco de volatilidade é muito alto no caso da negociação forex em comparação com a negociação de opções binárias.

Os erros na entrada no comércio são muito baixos no caso da negociação binária, pois há apenas uma ação que precisa ser tomada, que é abrir a negociação e o restante está sendo feito pelo software. A negociação de opções binárias não oferece ordens de limite ou stop loss para ajustes, estes têm suas próprias vantagens e desvantagens.

Mesmo se você for um trader profissional na negociação forex, seu único erro tem o potencial de limpar sua conta inteira. Por exemplo, você se esqueceu de sair de uma negociação aberta e a maré se tornou desfavorável. Nesse caso, a negociação continuará até que você perca o valor total disponível para a negociação em sua conta. Tais erros nunca ocorrerão na negociação binária, pois a expiração é definida e a negociação será fechada automaticamente limitando a perda apenas até o valor do investimento por comércio.

Como discutido acima, tanto a plataforma fornece ampla oportunidade para os comerciantes ganharem dinheiro e ambos oferecem vantagens e desvantagens distintas sobre os outros. O texto acima fornece insights definitivos sobre o mundo comercial. No entanto, a decisão final de selecionar o mercado de negociação está na sua mão.

Melhor corretor de opções binárias para começar.

Minha recomendação número um é a IQ Option, o melhor site de corretores que existe. Quando você investe com a IQ Option, você pode ter certeza que pode começar fácil e sem esforço. Eles têm materiais de aprendizagem abrangentes, atendimento amigável e bônus brilhantes. Além de tudo o que você sabe que seu dinheiro está totalmente protegido com um dos sites de corretor mais confiáveis ​​do mundo. Quando você abre uma conta no IQ Option clicando no botão abaixo você está qualificado para receber um bônus de 100% ao depositar pelo menos US $ 200. Infelizmente, a IQ Option não aceita clientes dos EUA, então se você é dos Estados Unidos, eu recomendo lendo nossas GOptions, CTOption de revisões de Porter Finance.

Conclusão: Opções Binárias vs Forex.

Como você pode ter se deparado muitas vezes neste artigo, minha recomendação pessoal, especialmente para os investidores iniciantes, é definitivamente uma opção binária. Você começa a competir contra outros iniciantes da mesma linha de partida, e você também pode achar que o investimento pode ser muito divertido. Forex trading é um jogo difícil dominado por profissionais experientes. Para um trader novato, é realmente difícil fazer lucro com a negociação forex, o resultado mais provável é uma rápida perda de dinheiro. Se você ainda é fascinado pelas moedas, eu recomendo investir nelas usando opções binárias.

Opções ou Forex Trading?

Dois dos mercados populares disponíveis para os comerciantes no mundo financeiro são opções de ações e troca de moeda usando os mercados forex. O tema geralmente surge qual é o melhor? Eles são ambos animais muito diferentes e um comerciante precisa estar ciente dessas diferenças para se certificar de que eles estão negociando o mercado que melhor se adapta ao seu estilo de negociação e objetivos de lucro.

Primeiro, vamos definir cada mercado. Ao negociar opções, você está negociando contratos que podem controlar o movimento de alta ou baixa em um estoque, ETF ou produto Index. Usando uma opção de compra, você terá o controle do movimento ascendente de um estoque, enquanto uma opção de venda dará a você o controle do movimento descendente de um estoque. Esses são produtos que dão ao profissional de varejo a capacidade de controlar 100 ações por uma fração do custo em comparação à compra direta de ações.

Ao negociar os mercados forex, um comerciante está olhando para lucrar com a mudança das taxas de câmbio. Os mercados de divisas são negociados em pares. Um comerciante está apostando em mudar as taxas de câmbio entre as duas moedas que compõem esse par. Por exemplo, ao negociar o EUR / USD, o comerciante está fazendo apostas na taxa de câmbio em mudança entre o euro e o dólar americano. Forex trading também é uma ótima maneira para o comerciante de varejo se envolver nos mercados com um tamanho de conta menor devido à alavancagem que esses produtos oferecem.

Prós & # 038; Contras de negociação de opções.

Embora esses sejam mercados potencialmente muito lucrativos para os investidores, ambos têm seus prós e contras. Vamos percorrer alguns desses prós e contras dos mercados de opções primeiro. As opções são ótimas porque são produtos altamente regulamentados que são negociados em trocas centralizadas. Ao entrar em uma posição com opções, você tem a tranqüilidade de saber que esses contratos são apoiados por uma troca, o que significa que você não terá que se preocupar com a pessoa do outro lado do comércio que não vive ao lado deles. acordo. Você também sabe que o preço que você está observando ao entrar em uma negociação na sua plataforma de corretor é o mesmo preço cotado em uma plataforma diferente. Isso é importante ressaltar, já que você verá a diferença quando chegarmos ao mercado forex. As opções também são o único produto financeiro que lhe dá a oportunidade de ganhar dinheiro em condições de movimentação para cima, para baixo e para os lados. Todos os outros produtos exigem que os mercados estejam subindo ou descendo para ganhar dinheiro.

No lado negativo, as opções são negociadas apenas a partir das 9: 30-4: 00 horário de Nova York. Para os comerciantes em diferentes partes do mundo isso pode ser um problema, dependendo da mudança de horário. Para um trader na Austrália, negociar a sessão dos EUA pode ser um problema considerando a mudança de horário. Opções também têm decadência de tempo, o que significa que estão perdendo ativos. Quanto mais tempo você mantiver, menos valor terá, o que significa que você não precisa estar apenas na direção certa, mas também precisa que a ação se mova rápido o suficiente.

Prós & # 038; Contras do Forex Trading.

Ao olhar para os mercados de Forex, também existem prós e contras. Vamos ver os benefícios primeiro. Mercados Forex permitem que um comerciante comece com apenas algumas centenas de dólares, o que é ótimo para o pequeno comerciante varejista. Isso também permite que um trader diversifique facilmente seu portfólio, podendo olhar para mais mercados. Estes mercados estão abertos 24 horas por dia, o que é uma excelente característica para os comerciantes em todo o mundo. Dada a forma como os mercados mundiais são ativos nos dias de hoje, ter acesso aos mercados 24 horas por dia pode ser uma grande vantagem. Esse acesso pode permitir que um trader reaja a notícias mais rapidamente do que a maioria dos outros mercados. Os mercados de Forex também oferecem diferentes tamanhos de contrato. Os comerciantes podem trocar lotes completos, mini e micro mini tamanho. Isso dá ao trader de forex a capacidade de gerenciar riscos mais facilmente do que outros mercados.

No lado negativo, os mercados forex também podem ser complicados porque não são muito regulamentados. Não há troca centralizada em que esses produtos sejam comercializados como muitos outros mercados. Isso significa que o sucesso ou o fracasso de um comerciante pode depender dos preços que estão sendo cotados pelo corretor. Em muitos casos, o corretor forex está tomando o outro lado de seus negócios, causando um conflito de interesses. Esse recurso sozinho pode assustar muitos comerciantes longe dos mercados forex. Mercados de Forex abertos 24 horas por dia podem ser vistos como um benefício, mas também podem ser vistos como um problema. Sabendo que esses mercados estão abertos 24 horas por dia pode levar a mais de negociação.

Negociação de Ações vs Forex vs Futuros vs Opções.

Negociar e lucrar é muito divertido, mas também pode ser confuso. Há muito o que aprender! Uma das primeiras perguntas que você pode se fazer é: devo negociar ações? Forex? Futuros Opções? Algo mais? Parte de encontrar a resposta para isso é apenas aprender sobre cada mercado, para que você possa escolher o que faz sentido para você. Então, vamos descobrir mais sobre ações vs vs forex versus opções.

Mais mercados estão disponíveis para negociação hoje do que nunca na história do mundo. Os mercados não estão apenas disponíveis, mas o acesso público a eles é mais fácil do que nunca. Então, escolher entre eles é mais complexo do que nunca. Vamos trazer um pouco de clareza para o problema.

Aqui está uma comparação dos estoques vs forex vs futuros vs opções. Seguindo a tabela, falarei um pouco sobre por que você se importa com cada um desses recursos.

Ações vs Opções vs Futuros vs Forex.

Alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário (geralmente do seu corretor) para investir em algo. Alavancagem é usada para aumentar o retorno potencial de um investimento.

Essencialmente, a alavancagem permite que você pague menos do que o preço total por um negócio, dando a você a capacidade de entrar em posições maiores do que seria possível apenas com os fundos da sua conta. É importante entender que a alavancagem aumenta os ganhos e perdas.

A alavancagem é expressa como um rácio. Uma alavancagem de 2: 1, por exemplo, significa que você seria capaz de manter uma posição que é o dobro do valor de sua conta de negociação. Se você tivesse US $ 25.000 em sua conta de negociação com alavancagem de 2: 1, seria possível comprar US $ 50.000 do instrumento.

Por exemplo, a negociação em Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para uma pequena conta, você pode controlar uma enorme quantia de dinheiro. Os negócios de Forex podem ser alavancagem de 50: 1 ou 100: 1.

Verifique com seu corretor ou a listagem de produtos para determinar a alavancagem disponível para o instrumento que você está negociando. Você pode ler mais sobre a alavancagem aqui: investopedia / terms / l / leverage. asp.

Comissões pagas ao corretor.

Saiba quanto você está pagando em comissões! E fatore-os ao planejar sua estratégia de negociação. Se você está tomando pouco scalping ou day trades, suas comissões podem consumir todo o seu lucro. Estar ciente!

Se você está negociando Forex, muitas vezes você não paga comissões, mas paga o spread. O spread é a diferença de preço entre onde um comerciante pode comprar ou vender o ativo subjacente & # 8211; isto é, o spread bid-ask. Isso pode ser substancial, dependendo do seu corretor, por isso, verifique o que é.

Por que importa se um instrumento de negociação é regulado? A regulamentação do governo destina-se a garantir que você, o comerciante, não seja alvo de fraude, má administração e abuso.

Um dos principais benefícios da regulamentação é um ambiente controlado no qual você pode negociar sem ter que se preocupar com práticas injustas, como insider trading e similares. Não quer dizer que não aconteça de qualquer maneira, mas o efeito é significativamente menor.

Por exemplo, a SEC, que regulamenta as bolsas de valores, investiga alegadas incidências de crimes associados à negociação de valores mobiliários nos EUA, incluindo, mas definitivamente não se limitando a:

Informações privilegiadas Divulgação de informações falsas Fraude contábil Manipulação do mercado Conluio Violação do dever fiduciário.

É bom ter alguém cuidando de você nessas áreas!

Liquidez é o grau em que um ativo ou título pode ser rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. O dinheiro é considerado o padrão de liquidez porque pode ser convertido de maneira mais rápida e fácil em outros ativos.

Normalmente, quanto mais volume houver (quanto mais negociações ocorrerem) em um instrumento de negociação, maior será a liquidez. Se houver alta liquidez, você pode ter mais certeza de comprar ou vender sua negociação na & # 8220; atual & # 8221; preço, porque há muitos outros comerciantes que querem comprar ou vender a esse preço, e sua transação pode ser executada.

Se uma ação, por exemplo, é muito pouco negociada (há poucos comerciantes que querem comprar ou vender essa ação, você pode ter que pagar mais ou receber menos do que o preço publicado, a fim de encontrar um comprador ou vendedor disposto a completar o estoque). transação.

Oh garoto, impostos! Você deve saber qual será o imposto sobre os lucros que você recebe em qualquer negociação. Eles diferem, e isso fará diferença na sua linha de fundo. Cálculos de impostos podem ser complexos e, ao mesmo tempo, entediantes, por isso é fácil querer ignorá-los. No entanto, você estaria bem servido para ler o instrumento que deseja negociar.

Aqui estão alguns links para ler sobre impostos e negociação:

Se você é dia negociação ou swing trading, ou não negociando ações, você pode pular esta parte, você não estará recebendo quaisquer dividendos. No entanto, se você está negociando ações e mantendo por um longo tempo, você deve estar ciente do momento dos dividendos.

Aqui está uma boa página para ler se você está planejando para cronometrar seus negócios para aproveitar os dividendos: investorguide / article / 12782 / the-dividendo-timing-trading-strategy-ws /

Facilidade de fazer um curto comércio.

Os mercados sobem, eles caem. A maioria dos traders gosta de aproveitar e lucrar, indo nos dois sentidos. Vá em frente quando estiver subindo. Vá em frente quando está indo para baixo. Faça lucros.

No entanto, se é difícil ficar short, você não pode seguir este plano. Portanto, esteja ciente de seu mercado, e se você pode simplesmente saltar em curto se você quiser.

Então agora você tem uma idéia melhor se você deve negociar ações vs forex vs futuros vs opções. Se você se educar sobre o mercado no qual vai negociar, então estará muito mais à frente para atingir sua meta de negociação lucrativa. Então, todas as suas decisões serão as certas.