Estratégia de negociação de futuros de prata

Futuros de prata e opções.

Free Silver Futures Trading eGuide.

Silver Futures - Silver, agradável aos olhos e fácil de trabalhar, atraiu o interesse do homem por milhares de anos. Nos tempos antigos, os depósitos de prata eram abundantes sobre ou perto da superfície da Terra. Relíquias de civilizações antigas incluem jóias, artefatos religiosos e recipientes de comida formados a partir do metal durável e maleável.

Hoje, a prata é procurada como uma mercadoria industrial valiosa e prática, e como um investimento atraente. Os maiores usuários industriais de prata são as indústrias de fotografia, joalheria e eletrônica.

O metal recém-extraído fornece a maior parte do suprimento necessário, e o México, os Estados Unidos e o Peru são produtores primários. As fontes secundárias de prata incluem o derretimento de moedas, a recuperação de sucata e o desuso de países onde a exportação é restrita. Fontes secundárias são particularmente sensíveis ao preço.

A Bolsa Mercantil de Nova York se uniu à Commodity Exchange, Inc., em agosto de 1994, para se tornar a maior bolsa de futuros de mercadorias físicas do mundo.

Como a principal bolsa de futuros e opções negociadas em ouro, prata, cobre e platina, e futuros de paládio, bem como futuros e opções de energia, a liquidez, transparência de preços e integridade financeira da Bolsa a tornam referência para esses mercados em todo o mundo.

Futuros de prata: Por que os futuros e as opções de comércio da Divisão COMEX?

A importância da Silver nos mercados mundiais e a capacidade de resposta aos eventos mundiais tornam os futuros e opções de prata da Divisão COMEX uma importante ferramenta de gerenciamento de risco para interesses comerciais, bem como uma oportunidade potencialmente recompensadora para os investidores que buscam lucrar antecipando-se corretamente às mudanças de preço.

Futuros de Prata: Negociar na Divisão COMEX oferece várias vantagens:

Os contratos são padronizados por qualidade e quantidade, são amplamente aceitos e, portanto, são instrumentos financeiros líquidos.

O Exchange oferece oportunidades de negociação e gerenciamento de risco com boa relação custo-benefício.

Os preços de prata da Divisão COMEX são divulgados de forma ampla e instantânea, servindo como preços de referência mundiais.

Os mercados de divisão da COMEX permitem que hedgers e investidores negociem anonimamente através de corretores de futuros, que atuam como agentes independentes para os traders.

A profundidade do mercado permite que os contratos sejam facilmente liquidados antes do recebimento ou entrega da mercadoria subjacente.

Enquanto os contratos de futuros raramente são usados ​​para entrega, se a entrega for necessária, o desempenho é garantido. O risco de contraparte está ausente de transações realizadas na Bolsa.

O desempenho do contrato no contrato de futuros e opções da prata é apoiado por um sistema financeiro forte, apoiado pelos membros de compensação da Divisão COMEX, incluindo alguns dos nomes mais fortes nos setores de serviços bancários e financeiros.

A Bolsa oferece mercados seguros, justos e ordenados protegidos por seus rigorosos padrões financeiros e procedimentos de vigilância.

Futuros de prata.

Os contratos de futuros são compromissos firmes para fazer ou aceitar a entrega de uma quantidade ou qualidade especificada de uma mercadoria durante um mês específico no futuro a um preço acordado no momento em que o compromisso é feito. Aproximadamente 1% dos contratos futuros de prata negociados a cada ano resultam na entrega das mercadorias subjacentes. Em vez disso, os comerciantes geralmente compensam suas posições de futuros antes de seus contratos amadurecerem. A diferença entre o preço inicial de compra ou venda e o preço da transação de compensação representa o lucro ou prejuízo realizado.

A negociação dos futuros da divisão da COMEX é realizada para entrega durante o mês calendário atual, em qualquer janeiro, março, maio e setembro subsequente, dentro de um período de 23 meses e qualquer julho e dezembro dentro de um período de 60 meses, começando com o atual. mês.

Opções de prata.

Por causa da natureza global dos mercados de metais, seus preços podem ser voláteis. A indústria de metais e outros participantes do mercado comercial aprenderam a lidar com essa incerteza de preço, protegendo-se ativamente contra movimentos adversos de preços. Enquanto os futuros estão entre as principais ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis, as opções sobre futuros abrem uma série de estratégias de negociação versáteis e econômicas.

Opções de prata sobre futuros fornecem:

Um limite de perda potencial para o comprador.

A capacidade de cobertura sem renunciar aos benefícios de movimentos de preços favoráveis.

A disponibilidade de seguro de cobertura em muitos níveis diferentes de custo e graus de proteção.

Uma maneira de as empresas e os investidores agirem de forma agressiva ou conservadora sobre as visões sobre a direção e a volatilidade dos metais preciosos e dos preços da prata.

Usando apenas opções, ou em combinação com contratos futuros, estratégias podem ser encontradas para cobrir virtualmente qualquer perfil de risco, horizonte de tempo ou consideração de custo.

COMEX As opções de divisão de prata são oferecidas para negociação em cada um dos seguintes meses de contrato: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses de contrato adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo de julho e dezembro. As opções são de estilo americano e podem ser exercidas a qualquer momento até a expiração.

Existem dois tipos de opções, chamadas e puts. Uma chamada dá ao titular da opção o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente. Inversamente, a put dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender o contrato futuro subjacente. Os puts são geralmente comprados quando a expectativa é de preços neutros ou em queda, e uma ligação é normalmente comprada quando a expectativa é de aumento de preços. O preço pelo qual uma opção é comprada ou vendida é o prêmio.

Futura de prata e opções COMEX Division.

Especificações do contrato de futuros de prata.

Opções: Contrato de futuros de prata da Divisão COMEX.

Futuros e Opções: 8:25 A. M. às 13:25, horário de Nova York, para a sessão de protesto aberto.

Futuros: A negociação é conduzida para entrega durante o mês calendário atual, os próximos dois meses, qualquer janeiro, março, maio e setembro subsequente, dentro de um período de 23 meses, e qualquer julho e dezembro que se iniciem dentro de um período de 60 meses. com o mês atual.

Opções: Os cinco meses seguintes mais próximos: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses de contrato adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Além disso, uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo de julho a dezembro.

Futuros e Opções: Dólares e centavos por onça troy.

Futuros: Alterações de preço para transações definitivas, incluindo trocas de futuros para físico (EFP), são em múltiplos de meio centavo (US $ 0,005) por onça troy, equivalente a US $ 25 por contrato. Para operações de straddle ou spread, bem como a determinação dos preços de liquidação, as variações de preço são registradas em múltiplos de um décimo de centavo ($ 0,001) por onça troy equivalente a $ 5 por contrato. Uma flutuação de um centavo (US $ 0,01) equivale a US $ 50 por contrato.

Flutuação Máxima do Preço Diário.

Futuros: Limite inicial de preço de US $ 1,50 acima ou abaixo do preço de ajuste do dia anterior. Dois minutos depois de qualquer um dos dois meses mais ativos ser negociado em seu limite, as transações em todos os meses e as opções de prata cessarão por um período de 15 minutos. A negociação também cessará se um dos dois meses ativos for ofertado no limite superior ou for oferecido no limite inferior por dois minutos sem negociação. A negociação não cessará se o limite for atingido durante os 20 minutos finais da negociação de um dia. A negociação será retomada no máximo 10 minutos antes do horário normal de fechamento.

Futuros: No fechamento dos negócios, no terceiro último negócio do mês de vencimento.

Opções: Segunda sexta-feira do mês anterior ao mês de vencimento do contrato de futuros subjacente. Opções de dois meses - segunda sexta-feira do mês do calendário, que é dois meses após o mês em que a opção é listada.

Até às 15:00, horário de Nova York, em qualquer dia útil para o qual a opção esteja listada para negociação. No dia da expiração, o comprador tem até as 4:00, horário de Nova York, para exercer uma opção.

Intervalos de Preço de Greve de Opção.

Vinte e cinco centavos (US $ 0,25) por onça, para preços de exercício abaixo de US $ 8,00, US $ 0,50 por onça, para preços de exercício entre US $ 8,00 e US $ 15,00 e US $ 1,00 por onça, para preços de exercício acima de US $ 15,00.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Options, cash & amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma a estímulos de mercado semelhantes. Um movimento no mercado à vista não necessariamente se moverá em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados que está sendo oferecido.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma a estímulos de mercado semelhantes. Um movimento no mercado à vista não necessariamente se moverá em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados que está sendo oferecido.

Negociando a relação ouro-prata.

Para os entusiastas de ativos pesados, a relação ouro-prata faz parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica misteriosa é tudo menos conhecida. Isso é lamentável, porque há um grande potencial de lucro usando várias estratégias bem estabelecidas que dependem dessa proporção.

Como funciona a proporção.

Aqui está uma visão geral em miniatura desse histórico:

2007 - Para o ano, a relação ouro-prata foi em média de 51. 1991 - Quando a prata atingiu seu ponto mais baixo, o índice chegou a 100. 1980 - Na época do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século XIX - A relação quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano - A proporção foi fixada em 12. 323 a. C. - A razão ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande.

Hoje em dia, ouro e prata são mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que poderiam ser considerados estatisticamente "extremos". Esses níveis "extremos" criam oportunidades de negociação. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 razões para possuir ouro.)

Como negociar a relação ouro-prata.

A essência de negociar a relação ouro-prata é trocar de ações quando a proporção oscila para "extremos" historicamente determinados. Então, como exemplo:

Quando um comerciante possui uma onça de ouro, e a proporção sobe para um inédito de 100, o comerciante, em seguida, venderia sua única onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a razão então contraiu um "extremo" histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia então suas 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria a acumular quantidades cada vez maiores de metal, buscando números de razão "extrema" a partir dos quais negociar e maximizar suas participações.

Observe que nenhum valor em dólar é considerado ao fazer a negociação. O valor relativo do metal é considerado sem importância.

Para aqueles preocupados com a desvalorização, a deflação, a substituição da moeda - e até a guerra - a estratégia faz sentido. Metais preciosos têm um histórico comprovado de manter seu valor diante de qualquer contingência que possa ameaçar o valor da moeda fiduciária de uma nação.

Desvantagens do Comércio.

O que há para fazer nesse caso? Pode-se sempre continuar adicionando aos acervos de prata e esperar por uma contração na relação, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a relação. Ele também aponta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de capturar os "extremos" mais prováveis ​​à medida que surgem.

Alternativas de Negociação de Proporção Ouro-Prata.

Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro e prata "tudo ou nada", mantendo posições abertas em ambos os ETFs e adicionando-os proporcionalmente. À medida que o rácio aumenta, eles compram prata; enquanto cai, compram ouro. Isso os impede de especular se os níveis de proporção "extrema" foram atingidos. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs Vs. Futures.)

Estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem, que envolve a compra de puts em ouro e chama a prata quando a relação é alta e o oposto quando é baixa. A "aposta" é que o spread diminuirá com o tempo no clima de alta proporção e aumentará no clima de baixa razão. Uma estratégia similar pode ser empregada com contratos futuros também. As opções permitem que você coloque menos dinheiro e ainda desfrute dos benefícios da alavancagem.

O risco aqui é o componente de tempo da opção que erode quaisquer ganhos reais obtidos no negócio. Portanto, é melhor usar opções de data longa ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de Propagação de Opções.)

Piscinas são grandes propriedades privadas de metais que são vendidas em uma variedade de denominações para os investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento em ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas do pool é que o metal real pode ser obtido sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, em que certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para se obter a entrega física.

Apenas Forex Trading.

Aquisição de Estratégia de Negociação de Proporção de Prata Ouro.

O jogo da estratégia de troca da relação da prata do ouro.

O rácio só entra na zona de prata uma vez a cada duas décadas. Continue lendo para descobrir como você pode lucrar com essa proporção. A verdade é que, nas últimas 200 décadas, a proporção de prata para ouro foi em média de 37.

Muitos investidores estão apostando em uma queda maior na volatilidade. Eles estão familiarizados com a frase, vender em maio e depois ir embora. Principais investidores de ouro versus investidores de prata não são exatamente iguais.

O que acontece com a estratégia de negociação de taxa de prata de ouro?

Negociação de futuros não é apropriada para cada investidor, no entanto. Embora a negociação de futuros forneça grandes opções de alavancagem, o risco ligado ao comércio também deve ser considerado. Se você acredita que a negociação Silver é praticamente idêntica à negociação Gold, você está incorreto. Muito simplesmente, está sendo negociado com um grande desconto para o ouro.

O Ultimate Gold Silver Ratio Truque de Estratégia de Negociação.

Você agenda compras de prata ao longo do ano e acaba com um ganho normal por causa de flutuações de preços altas e muito baixas. Claramente, os preços do ouro provavelmente não permanecerão estagnados, e é por isso que os comerciantes costumam usar os pares comercializados. O preço reduzido da prata geralmente significa uma muito mais baixa capitalização do mercado de prata em relação à indústria do ouro.

Se você colocar dinheiro em prata, verá apenas isso. A prata está subvalorizada no momento. É conhecido como o ouro do homem pobre porque é mais barato que o ouro. Por outro lado, ainda é acessível. Por outro lado, quando a proporção correta para o extremo inferior, espera-se que ofuscar ouro. Quando é a prata real que um investidor procura, eles podem optar por obter moedas, barras ou rodadas (moedas cunhadas de forma privada).

Ao vender ouro, além de comprar prata, você está protegido. A prata é utilizada para fabricar uma miríade de mercadorias, porque é um excelente condutor. Desta vez, subiu 224% nos três anos seguintes. Grande parte da prata trazida ao mercado foi consumida pela indústria durante as últimas 50 décadas. Na maioria das aplicações, apenas uma pequena quantidade exata de prata é necessária, de modo que a prata contribui apenas com uma fração muito pequena para o preço do produto final.

A prata é menos cara que o ouro. A prata, como com outros metais preciosos, pode atuar como um investimento. Está sobrecomprado, então não nos surpreenderia ver um movimento de correção mais baixo em breve. Por mais de quatro mil anos, tem sido considerado como uma forma de dinheiro e reserva de valor. Por exemplo, definir um padrão de prata onde seria usado como dinheiro, enquanto o ouro não seria usado. Em casos como este, você compraria prata e ouro curto.

Nem, naturalmente, isso substitui o ouro. O ouro é mais difícil de descobrir e minar. Em segundo lugar, ele pode protegê-lo durante uma queda do mercado, mas pode prejudicá-lo depois. A verdade é que sempre que você quiser comprar ouro, pode ser difícil conseguir. No caso de você vender ouro no lance e receber prata no pedido, esse é o preço de lance decrescente. É possível que você compreenda a relação ouro / prata em termos bastante simples.

O ouro mantém um lugar particular no mercado que tem muitos regimes fiscais. O ouro e a prata tendem a se mover juntos. Obviamente, a platina é utilizada em muitos tipos de jóias. É um mercado muito menor. Por todas estas razões, foi escolhido para cunhagem.

Noções básicas de negociação de futuros de prata.

Os futuros de prata são padronizados, contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de prata (por exemplo, 30000 gramas) a um preço pré-determinado em uma data de entrega futura.

Alguns fatos sobre a prata.

A prata é um elemento metálico macio, brilhante e pesado com um brilho branco brilhante. Um metal muito dúctil e maleável, sua condutividade térmica e elétrica é o mais alto de todos os metais conhecidos.

Além de ser usado como reserva de valor, outros usos principais da prata incluem aplicações em áreas como eletrônica, fotografia e anti-sépticos. [Clique aqui para conhecer os vários usos do Silver. ]

Trocas de futuros de prata.

Você pode negociar futuros de prata na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços futuros da NYMEX Silver são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em lotes de 5.000 onças troy.

Os futuros TOCOM Silver são negociados em unidades de 30000 gramas (964,53 onças troy) e os preços dos contratos são cotados em ienes por grama.

Noções básicas de negociação de futuros de prata.

Consumidores e produtores de prata podem gerenciar o risco do preço de prata comprando e vendendo futuros de prata. Os produtores de prata podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda pela prata que produzem, enquanto as empresas que precisam de prata podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela mercadoria que precisam.

Futuros de prata também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável dos preços da prata. Os especuladores compram futuros de prata quando acreditam que os preços da prata subirão. Por outro lado, eles venderão futuros de prata quando acharem que os preços da prata cairão.

Saiba mais sobre futuros de prata e negociação de opções.

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Opções de prata e futuros.

Noções básicas de futuros.

Futuros do Metal.

Opções do Localizador de Estratégias.

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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.

Negócios longos e curtos.

Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.

Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.

Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.

Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas geralmente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

Os quatro maiores erros em ações e estratégias de negociação de futuros.

Terça-feira 31 de dezembro de 2013 11:53.

Nesta série eu gostaria de compartilhar com vocês os quatro maiores erros que os traders e investidores fazem que lhes custam tempo, dinheiro e usualmente autoconfiança quando negociam ações, ETFs ou estratégias de negociação de futuros.

Os quatro maiores erros.

1. Falta de um plano de negociação.

2. Usando To Much Leverage.

3. Falha no controle de risco.

4. Falta de Auto-Disciplina.

Ao longo desta série de várias partes, abordarei os principais erros, por que os traders os fazem e como você pode evitá-los com suas ações, ETF e estratégias de negociação de futuros.

Enquanto a maioria dos livros sobre negociação é baseada no sucesso, eu quero falar sobre os outros 90% de traders e resultados de negociações - o lado negro do negócio. Por quê? Porque se você pode evitar os erros, então o sucesso deve acontecer naturalmente. Negociação como seu negócio não deve ser tomada de ânimo leve e é geralmente as pequenas coisas (negativas) que fazem as maiores diferenças.

Parte I - Falta de um plano de negociação.

Recentemente, fez um curso on-line gratuito por Steve Blank. O programa foi chamado de "Como criar uma inicialização". Este curso foi muito bem feito e se você é um empresário, então é preciso fazer um curso de mãos para baixo. Acho que levei cerca de 10 a 12 horas (vídeos online com questionários incorporados). De qualquer forma, Steve ensina tudo o que você precisa saber e fazer antes de iniciar qualquer tipo de negócio e por que tantas pessoas não conseguem ter sucesso.

O erro número 1 cometido pelos comerciantes é porque eles não têm plano de negociação para guiá-los através do mercado financeiro. Um nível surpreendentemente alto de traders entra no mercado sem uma estratégia clara sobre como eles irão entrar e sair do mercado. A maioria dos traders está tão empolgada em começar a negociar que eles simplesmente pulam o processo de criação, construção e teste de uma ação, ETF da estratégia de negociação de futuros antes de começarem a negociar com dinheiro real e porque há uma alta taxa de falha.

Se você tem muito orgulho de suas negociações e realmente quer ter sucesso a longo prazo, então tenho certeza de que se encontra como eu, consumido constantemente monitorando suas negociações e estratégias para garantir que o processo seja executado corretamente. Se este é você, então parabéns, você é raro e provavelmente ganhará muito dinheiro.

Por que os comércios cometem o erro # 1?

A principal razão pela qual os indivíduos negociam sem um plano é por causa do fascínio que ganhar dinheiro no mercado pode ser rápido e altamente lucrativo. Muitas pessoas simplesmente não querem "desperdiçar" o desperdício & rdquo; planejamento de tempo para negociar quando eles podem apenas puxar o gatilho para comprar e vender dentro de minutos de abrir uma conta de negociação.

Essa mentalidade é compreensível. Somos todos culpados de lançar um manual do produto para o lado e apenas tentar construir ou usar um novo produto sem aprender como funciona, apenas para perceber horas ou dias depois, estamos lendo o manual porque cometemos alguns erros ...

Vamos enfrentá-lo, com tantos anúncios de marketing atingindo nossa caixa de entrada todos os dias e livros falando sobre como os comerciantes estão transformando US $ 10.000 em US $ 1.000.000 em menos de um ano a maioria dos comerciantes novatos vão se empolgar e começar a negociar antes que estejam realmente prontos.

Ações, ETF e Futuros Trading Strategies Brutal Truth Você Don & rsquo; t Want.

Tal como acontece com qualquer negócio ou profissional para ser um sucesso, uma grande quantidade de trabalho duro está normalmente envolvida. Primeiro de tudo, não é fácil construir um plano de negociação bem-sucedido. E então, se você puder fazer isso, então você precisa seguir o plano, que é realmente ainda mais difícil. Se você quer ser um profissional bem sucedido, então é melhor você estar preparado para pagar o preço em termos de tempo e dinheiro.

Como evitar o erro # 1 - Existem apenas duas maneiras de cometer este erro.

Método de Evitação 1 - O primeiro é dedicar tanto tempo e energia necessários para desenvolver uma estratégia detalhada de ações, ETF ou negociação de futuros que aborda todos os elementos-chave de um plano e sistema de negociação bem-sucedidos e ainda sabendo que isso garantirá seu sucesso .

Os principais elementos que devem ser mapeados.

- Quanto dinheiro você pode perder / negociar sem afetar seu estilo de vida?

- Qual mercado você negociará?

- O tempo de negociação funciona melhor para você?

- Day trade, swing trade, investimentos, entrada manual de pedidos, sistema automatizado de negociação?

- Qual será o seu critério para entrar em um trade?

- Qual será o seu critério para sair de um negócio com lucros parciais?

- Qual será o seu critério para ser impedido de sair de um negócio ruim?

- Que quadro de cronograma usará para basear a tendência do mercado em negociações?

- Como administrar posições, permitindo que seus lucros sejam administrados e reduzindo as perdas?

Método de Evitação 2 - O segundo e rápido crescimento de comerciantes de rota e investidores estão indo para comprar ou assinar ETF Trading Strategies, ou Futures Trading Strategies e acelerar o processo para ganhar dinheiro negociando com o mínimo de esforço, a menor quantidade de risco downside para seu capital e sendo 100% mãos livres.

Espero que este breve relatório ajude você a enxergar a luz no final do longo túnel de criação, construção e acompanhamento de um plano de negociação. Sem este primeiro passo / projeto, você está condenado desde o primeiro dia.

Mantenha os olhos abertos para a parte II, onde falarei sobre negociação com alavancagem, como evitá-la e como usá-la para gerar ganhos maciços se usada corretamente.